Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах; Анализ счета 60 с целью своевременного закрытия авансов и контроля за своевременным предоставлением первичных документов; Сверка взаиморасчетов с контрагентами, подготовка актов сверок, контроль состояния дебиторской, кредиторской задолженностей; Контроль за своевременностью расчетов по налогам. Подготовка и отправка платежных поручений в системе “Клиент-банк”; Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания ;планирование экономической деятельности (формирование бюджетов БДС, БДР);ведение кассовых операций, авансовые отчеты